财务收付款管理办法 财务收付制

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财务收付款管理办法 财务收付制

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财务收付款管理办法 财务收付制

1、XXX项目部财务管理办法为了加强、规范部财务日常管理工作，强化项目成本管理，发挥财务在部经营管理和提高经济效益中的作用，根据新《会计法》、《企业会计制度》和总公司《财务管理制度细则》的规定，结合部实际情况，制定本财务管理办法。

2、条 会计和出纳的职责1、会计的职责：（1）按照会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。

3、按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报总公司。

4、（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。

5、（3）紧密联系工程计量部，准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔、以及各施工队的计价工作。

6、（4）与设备部、材料部保持紧密联系，协助设备部和材料部搞好机料管理，严把成本控制关。

7、（5）按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。

8、（6）遵守职业道德规范，不得泄露部机密。

9、（7）每月编制资金使用情况表，交项目审核。

10、（8）完成部交给的其他任务。

11、2、出纳的工作职责（1）认真执行管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付，收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”，并在登记后将收付款凭证返回会计。

12、（2）建立健全出纳各种帐目，严格审核收付凭证。

13、（3）严格支票管理制度，编制支票使用档案。

14、（4）积极配合银行做好对帐、报帐工作。

15、（5）配合会计做好各种帐务处理。

16、（6）遵守职业道德规范，不得泄露部机密（7）完成部交给的其他任务第二条、 财务部门的职责与权利1、财务部门的职责：依法组织与实行部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。

本文到这结束，希望上面文章对大家有所帮助。